브리핑은 발행 시점의 스냅샷입니다(요약/구성은 이후 데이터 변경과 무관).
일론 머스크의 정치적/경제적 영향력 확대와 함께 우주 산업 성장을 주도하는 핵심 동력
스페이스X에 소재를 공급하는 우주항공 관련주로 재평가 진행 중
실적 기대치가 극도로 높아진 상태이며, 향후 가이던스가 시장의 향방을 결정할 것
레인보우로보틱스 부품 공급을 시작으로 휴머노이드 생태계의 주요 수혜주로 부각
레거시 산업군에서 휴머노이드 및 자율주행 기업으로의 완전한 재평가 구간 진입
미국 조선업 투자 프로젝트인 마스(MARS) 법안 가시화와 해양 방산 프리미엄으로 추가적인 레벨업 기대
글로벌 유동성과 자산 시장 전반의 상승세 속에 신고가를 경신하며 강력한 랠리를 보여주고 있습니다.
오픈AI와의 협력 모멘텀과 기술적 돌파 구간에 진입하여 추가적인 큰 폭의 상승이 기대됩니다.
나스닥100 지수 편입과 구글과의 AI 협력을 통해 기술주로서의 재평가가 기대됩니다.
AI 서버 구축 시 GPU와 함께 필수적인 CPU 수요가 증가하고 있어 견고한 주가 흐름이 예상됩니다.
스마트폰 시장의 성장 둔화와 애플의 자체 모뎀 개발 악재로 인해 당분간 조정을 겪을 가능성이 큽니다.
실적 자체는 양호하지만 차트상 추세가 무너지고 있어 리스크 관리가 필요한 시점입니다.
엔비디아와 협력하여 AI 기반 신약 개발에 대규모 투자를 단행하며 제약 산업의 급진적 성장을 주도할 전망입니다.
비행 자동차 사업부의 홍콩 IPO 추진 소식과 함께 개인 투자자들이 선호할 만한 혁신적인 사업 모델을 보유하고 있어 저점 통과가 예상됩니다.
중국 정부의 제조업 AI 통합 가속화 계획에 따른 최대 수혜주로, 클라우드 부문의 생성형 AI 성장세가 두드러집니다.
애플 기기 및 시리에 자사 AI인 제미나이를 탑재하는 계약을 확정하며 AI 생태계의 압도적인 주도권을 확보할 것으로 보입니다.
한국 방위산업이 글로벌 투자 테마로 자리 잡으며 미국 시장 내 주요 어워즈 후보로 선정되는 등 관심이 높아지고 있습니다.
자율주행과 로봇 등 미래 모빌리티 기술에 대한 기대로 그룹주 전체가 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
1분기 감사 시즌을 맞아 상장 폐지 및 거래 정지 위험이 매우 높으므로 투자에 극도로 주의해야 합니다.
트럼프의 정치적 압박으로 독립성이 훼손될 우려가 있으며, 이는 장기 시장 금리 상승 등의 혼란을 초래할 수 있습니다.
역사상 최고가를 경신하고 시가총액 4조 달러를 돌파하며 강력한 상승세를 유지하고 있습니다.
지정학적 리스크 및 화폐 가치 하락 우려로 인해 역사적 신고가 행진 지속 전망
하드웨어 공급을 넘어 제약 플랫폼 구축을 통한 소프트웨어 및 서비스 생태계 확장 시도
일본 기업이 독점하던 EUV 블랭크 마스크의 국산화 성공으로 실적 도약 기대
기존 힌지 기술을 로봇 관절 부품으로 확장하며 새로운 성장 동력 확보
상장 시 기업 가치가 이전 평가 대비 3배 이상 폭등할 것으로 전망
영업이익 전망치가 대폭 상향되며 목표 주가 100만 원 시대 도래 기대
올해 3분기 내에 엔비디아를 넘어 시가총액 1위를 달성할 가능성이 높음
트럼프의 파월 의장 압박으로 독립성 훼손 우려가 있으나, 차기 의장 지명 시 시장 노이즈는 해소될 전망
트럼프의 '주택 해방' 정책으로 정부의 직접적인 MBS 매입과 가격 인하 압박이 예상됨
메모리 및 비메모리 반도체 업황 전반의 실적 가시성이 높아 정치적 노이즈에도 견조한 흐름 예상
지수 5,000 포인트 달성까지 약 8% 남은 상황으로, 시장의 기세는 여전히 상승 우위에 있음
디지털 금으로서의 입증에 실패했으며 2026년은 자산으로서의 희소성이 유지될지 결정될 중요한 분수령입니다.
2026년 중국 전기차 재고 밀어내기로 단기적인 어려움이 예상되나, 보스턴 다이내믹스 기반의 로봇 경쟁력은 유망합니다.
방산 매출 비중이 높아 안정적이며, 고농축 우라늄 가공 기술을 통해 SMR 밸류체인에서 센트러스보다 우위에 있습니다.
AI 서버의 계산 무결성을 유지하는 전력 인버터 및 하드웨어 인프라 분야에서 핵심적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.
AI와 로봇 산업의 폭발적 성장에 따른 구리 수요 급증의 최대 수혜주로 장기적인 공급 부족이 가격을 견인할 것입니다.
정책적 불확실성으로 주가가 조정받고 있으나 AI 전력 수요를 해결할 유일한 규제 통과 업체로서 매집 기회입니다.
2026년은 과거의 저가 수주가 끝나고 고가 계약 비중이 급증하며 극적인 이익 턴어라운드를 맞이할 것입니다.
심각한 부채 규모와 달러의 무기화로 인해 기축통화로서의 신뢰가 하락하고 있으며, 가치 하락 위험이 큽니다.
금보다 더 심각한 공급 부족 상태이며, 금은비(Gold-to-Silver ratio)의 정상화 과정에서 폭발적인 수익률을 기대할 수 있습니다.
2030년까지 장기 상승 사이클이 지속될 것이며, 실물 금 수요 급증으로 인해 기하급수적인 상승 가능성이 있습니다.
해외 증권사의 매도 리포트 영향으로 바이오 섹터 내 투자 심리 위축
반도체 대형주 조정 시기에 수급이 유입되며 매우 양호한 흐름을 보임
소비재 섹터 전반의 부진과 함께 급락세가 나타나 당분간 주의 필요
글로벌 원전 시장의 부진에도 횡보하며 에너지를 모으는 긍정적인 패턴
낙폭 과대에 따른 기술적 반등 구간이나 반도체 대비 펀더멘탈 매력은 낮음
지정학적 리스크가 고조될수록 탄력을 받으며 1분기 실적 기대감도 높음
실적 시즌을 앞두고 2개월간의 조정을 끝내고 추세를 이어가는 가장 유망한 섹터
고점과 저점을 높이는 강한 추세를 유지하고 있어 삼성전자보다 차트 흐름이 양호함
외국인의 대량 매도로 단기적으로 재미없는 흐름이 예상되나 업황이 좋아 보유 관점을 유지해야 함
횡보 구간에서 에너지를 응축하고 있으며 SMR 특별법 및 전력 수요 증가의 핵심 수혜 기대
실적 시즌을 앞두고 안정적인 수급과 양호한 차트 흐름을 보이고 있어 가장 편안한 투자 대안
하드웨어를 넘어 AI 신약 개발 및 로보틱스 등 전방위적 AI 생태계 확장으로 시장 선도 지속
구글과의 AI 동맹을 통해 약점으로 지적되던 AI 기술력을 보완하고 아이폰 판매량 반등의 발판 마련
애플의 제미나이 채택으로 모바일 AI 시장의 지배력이 공고해졌으며 시총 기록 경신 등 강력한 상승 모멘텀 확보
고점과 저점을 높이는 강한 추세를 유지하고 있으며 반도체 업황 개선의 직접적 수혜가 지속될 전망
단기적인 외국인 매도세에도 불구하고 1분기 실적 기대감과 파운드리 협력 가능성으로 인해 보유 전략이 유효함
트럼프와 연준의 충돌에 따른 통화정책 불확실성으로 단기 하락했으나 장기적 추세 영향은 제한적일 것임
파월 소환 소식으로 인해 상승세가 일시적으로 주춤하고 있으나 시장의 큰 흐름을 바꿀 정도는 아님
MSCI 편출 및 공매도 타겟팅으로 인해 당분간 주가 흐름이 제한적일 것으로 전망
AI 인프라 및 전력망 확충 수요로 인해 신고가 행진을 이어갈 것으로 예상
FSD의 가치는 높으나 정치적 발언에 따른 리스크와 높은 밸류에이션으로 인해 투자 주의 필요
기술적 우위로 주가는 강세이나 역사적 고점 부근으로 신규 진입보다는 리스크 관리가 필요한 시점
AI를 활용한 실질적인 쇼핑 에이전트 서비스 도입으로 2025년 가장 유망한 기업 중 하나로 평가
메모리 공급 부족 현상이 심화됨에 따라 강력한 공급자 우위 시장이 지속될 전망
실적 발표 전까지 주가 상승 트렌드가 있으나, 이미 공개된 매출 지표로 인해 실적 발표 후 재료 소멸 가능성을 경계해야 함
높은 수익률을 기록 중인 핵심 보유 종목으로, 반도체 사이클 성장의 수혜를 누리고 있습니다.
원화와 엔화가 약세를 보이는 현재 시장 환경에서 가장 유효한 리스크 헤지 및 현금 자산입니다.
신규 증설 발표를 통해 AI와 데이터 센터향 반도체 수요의 확정적인 성장성을 증명하고 있습니다.
S&P 500 지수에 포함되지 않아 인덱스 매도 압력을 피하고 있으며, 반도체 지수 상승의 수혜를 직접적으로 받고 있습니다.
단기적으로는 옵션 시장 수급 꼬임과 지수 압박으로 인해 횡보 및 높은 변동성을 보일 가능성이 큽니다.
HBM의 장기 성장은 긍정적이나, 최근의 언론 플레이가 배당 회피나 자금 조달을 위한 명분 쌓기로 비칠 수 있어 경계 필요.
거래량이 극도로 위축되며 자산으로서의 신뢰도가 낮아진 '잡코인' 양상을 보이고 있어 매우 주의해야 함.
시가총액 100조 돌파와 목표주가 상향이 이어지고 있으나, 시가가 고가로 형성되는 등 단기 심리 불안 요인은 존재함.
모바일 시장의 부진과 삼성 파운드리와의 조건부 계약 등 악재가 겹치며 투자 전망이 부정적임.
애플, 월마트, 세일즈포스 등 주요 기업들과의 AI 협업을 선점하며 제미나이 중심의 생태계 확장이 가속화되고 있음.
월마트를 비롯한 주요 파트너들이 구글로 이탈하는 '손절' 징후가 포착되며, 이는 AI 시장의 단기적인 쇼크 재료가 될 위험이 있음.
185달러 부근의 강력한 저항선과 쇼트 포지션에 막혀 있으며, 주가 돌파를 위해서는 빅테크들의 차기 CAPEX 투자 확대 발표가 필요함.
정치적 압박에도 파월 의장이 강경한 입장을 고수하고 있으며, 인플레이션 우려로 금리 인하 시점이 6월 이후로 지연되거나 동결될 가능성이 높음.
트럼프의 파월 의장에 대한 압박과 독립성 침해 우려로 인해 단기적으로 시장의 불확실성이 지속될 수 있습니다.
상장 시 약 1.5조 달러의 가치로 평가될 수 있으며, 테슬라와 소재공학 및 통신 기술을 공유하여 시너지를 극대화할 것입니다.
다양한 경제 지표와의 상관관계는 명확하지 않으나 지속적인 수요와 달러 헤지 수단으로서의 가치는 유효함
경쟁사 대비 압도적인 잉여현금흐름(FCF) 창출 능력을 보유하고 있어 시장 지배력이 매우 견고함
전통 은행권의 신용 대출 조건 강화 시 대안 대출 수요가 몰리며 핀테크 업체들의 수혜가 예상됨
신용카드 이자율 제한 정책 제안으로 단기 조정을 겪고 있으나, 펀더멘탈 이슈가 아닌 외부 변수로 매수 기회로 활용 가능
최근 과매도 상태에 따른 하방 경직성을 확보했으며 기술적 지지선 부근에서 단기 반등 가능성이 높음
기업 및 정부 부문의 인공지능 도입 가속화로 인해 강력한 수익 성장이 기대되며 목표 주가 상향 조정
지속적인 저점 및 고점 상승으로 강력한 우상향 추세가 유지되고 있으며, 7,000선 돌파를 시도할 것으로 보임
Kevin remains bullish on his private real estate ventures, focusing on technology, AI integration, and spec builds despite macro uncertainty.
Political interference may lower short-term rates but raise long-term yields due to inflation fears, stretching the curve and increasing recession risks.
The Fed faces an unprecedented threat to its independence as Trump uses legal subpoenas to find cause to fire Powell and install politically aligned leaders.
A massive supply glut of luxury apartments is driving rents down, providing a strong disinflationary tailwind for the economy.
Positive expansion into the healthcare sector through a major joint investment for AI-driven drug discovery.
The company faces significant financial hurdles with massive operating expenses and negative cash flow.
While technically oversold and 'cheap', the stock has lost major support levels, creating a complex short-term setup.
Bullish momentum continues as major institutional buyers like Michael Saylor remain aggressive above the $90,000 mark.
JPMorgan is projecting a hawkish long-term view where rate cuts may be unnecessary in 2026, potentially leading to hikes in 2027.
The market is currently struggling to break through key technical resistance levels, specifically the 627 line.
구글과 소매 기업들의 연합으로 인해 '쇼핑 검색 후 아마존 이동'이라는 기존 공식이 위협받을 수 있습니다.
구글과의 협력을 통해 AI 기반 쇼핑 경험을 강화하고 아마존과의 온라인 경쟁에서 우위를 점하려 합니다.
확장된 거래 시간으로 점유율을 높였으나, 거래량 30% 상한 규제와 한국거래소의 시간 연장 대응에 직면해 있습니다.
AI 에이전트를 통한 유니버셜 커머스 프로토콜로 아마존 중심의 쇼핑 권력을 재편하려 합니다.
거래 시간을 12시간으로 연장하고 결제 주기를 단축하여 해외 투자자 접근성을 높이고 시장 경쟁력을 강화할 전망입니다.
이중 고점 부근의 저항을 받고 있으며, HBM 중심의 기존 모멘텀이 다소 약화될 가능성이 있습니다.
엔터사 중 실적 개선세가 가장 뚜렷하며 업계 내에서 가장 긍정적으로 평가받고 있습니다.
전력 기기 섹터의 대장주로서 하방 경직성을 확보하며 새로운 상승을 준비 중입니다.
지정학적 리스크 확대와 우주항공 모멘텀을 바탕으로 신고가 랠리를 지속하고 있습니다.
국내 원자력 정책 변화 기대감과 재건 모멘텀이 겹치며 강력한 차트 돌파를 보여주고 있습니다.
CES 모멘텀과 로봇, 자율주행 등 미래 성장 동력 확보로 주도주 역할을 지속할 전망입니다.
자사주를 활용한 미국 ADR 상장 검토 소식이 단기적인 호재 모멘텀으로 작용할 수 있습니다.
1분기 영업이익 30조 원 돌파 기대감과 함께 추가 상승 여력이 충분하며, 현재의 횡보는 건강한 조정으로 판단됩니다.
베네수엘라 석유 재건 프로젝트 참여 권유에 따른 인프라 및 에너지 서비스 수혜 가능성
미 국방부 장관의 이례적인 방문을 통해 차세대 유망 방산 우주 기업으로서의 입지 확인 및 수주 확대 전망
러시아산 핵연료 의존도를 낮추려는 미국 에너지부의 예산 책정 및 원전 밀어주기 정책의 핵심 수혜
2026년 드론의 해를 맞아 미 국방부의 '건틀릿 프로젝트'를 통한 집중 육성과 대규모 발주 수혜 기대
지정학적 갈등 지속과 미국 국방비 증액 의지에 따라 2026년에도 상위권 수익률 포진 예상